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AZOPTION "期權分析師" 功能簡介
數據分析。投資期權的您。豈能或缺?!。
一站式盤後(EOD)期權分析系統。
無需安裝,任何時候,任何地方,隨時分析。
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每日必看 Daily Digest
  • 期權日誌
    Daily Summary
  • 期權分佈表及圖
    Distribution Table & Chart
  • 走勢一覽圖
    All-In-One Chart
快速搜尋 Instant Scan
  • 異動搜尋
    Power Search
  • 策略搜尋
    Strategy Scanner
波幅分析 Volatility Analysis
  • 波幅分析圖
    Volatility Analysis Chart
  • 預計區間圖
    Expected Range Chart
  • 三維波幅圖
    Volatility Surface Chart
高偕分析 Advanced Analysis
  • 沽購比率圖
    Put/Call Ratio Chart
  • 比率回報分佈
    Ratio Return Scatter
  • 近價期權分析
    Near-the-money Analysis
  • 期權最痛分析
    Options Maximum Pain Analysis
組合管理 Portfolio Management
  • 期權組合分析
    Options Portfolio Analysis
  • 期權組合比較
    Options Portfolio Comparison
 
Daily Summary 期權日誌
  • 每天必讀,了解一天概況。
  • 列出每天10大排名:
    • 成交量。
    • 未平倉合約(O.I),增倉,減倉。
    • 未平倉合約淨倉 (Net O.I),增倉,減倉。

    AZOPTION特設:
  • 平均每宗交易成交量 (Deal/Vol.)。
  • 估計資金流入,流出。
 
Distribution Table And Chart 期權分佈表及圖
  • 每天的期權盤路分佈。
  • 可自由選擇顯示欄目。亦會把重倉區以紅黃橙顏色顯示,方便閱讀。
  • 快速計算器。
  • 同列 單月/多月Put-Call Ratio。

    AZOPTION 特設:
  • 未平倉合約淨倉 (Net O.I.)。
  • 平均每宗交易成交量 (Vol./Deal)。
  • 引伸波幅 IV (Implied Volatility)。
  • 孖展 (Margin)。
  • 跨月表,監察未來月份重倉分佈。
 
All-In-One Chart 走勢一覽圖
  • 留意交易數據的變化, 是期權投資者每天要做的工作。
    AZOPTION 期權分析師的走勢一覽圖(All-In-One Options Chart),
    讓投資者把多個期權的相關資訊,如價格, 成交量, 未平倉合約等同繪於一圖表中,方便觀察數據如何跟隨大市變化以及互相比較。
    支援資訊有:
    • 期權價格(收市,最高,最低)
    • 期權成交量
    • 期權未平倉合約
    • 期權未平倉合約淨倉
    • 期權引伸波幅
    • 期權估計保證金
    • 相關資產價格
    • 相關資產成交量
    • 沽空數據
  • 可同圖比較多個月份,多個行使價。
  • 更可看回歷史數據,追蹤倉位的累積過程。
  • 此外,更儲存設定,方便日後重溫。
 
Power Search 異動搜尋
  • 搜尋資料中一些不尋常的變動,對盤路分析十分重要。
  • 搜尋範圍:期權基本資料,成交量,未平倉合約(O.I),未平倉合約淨倉 (Net O.I),增倉,減倉… 等等。
  • 每欄排序功能。

    AZOPTION特設:
  • 可逐日搜尋,或對一段日子內累計的變動作出搜尋。
  • 平均每宗交易成交量(Vol./Deal)。
  • 估計資金變動(Estimated Capital Change)。
 
Strategy Scan 策略搜尋
  • AZOPTION 期權分析師 提供了強勁的策略搜尋器:用戶只需輸入想要的策略原素,系統便會列出所有可行而符合要求的期權組合策略。 同時亦提供每個策略的相關參數,方便比較,選出合用的策略。

    AZOPTION特設:
  • 支援最多「4期權+1相關資產」的策略組合 (4 Options Legs + 1 Underlying Combo)。
  • 支援即月或下月期權 (Spot or Next Contract Month)。
  • 支援不同比例組合搜尋 (Ratio Spread Scan)。
  • 可輸入相關資產的目標價 (Underlying Target),系統計算每個策略在目標價的損益狀況。
  • 可顯示每個策略的損益圖 (Profit and Loss Chart)。
  • 顯示每個策略的參數如:組合成本 (Combo Cost), 打和點 (Breakeven Point), 最大盈利 (Max Gain), 最大虧損 (Max Loss), 損益比 (Risk/Reward Rato)。
  • 可供選擇價值狀況 (Moneyness):價外 (OTM),價內 (ITM),在價 (ATM),在價靠上 (ATM Upper),在價靠下 (ATM Lower)。
  • 可供選擇參考價格:最高 (High),最低 (Low),收市價 (Last),平均價 (Average)。
  • 可儲存不同搜尋設定,方便日後再用。(Save your Strategy Scan)。
  • 可匯出搜尋結果至Excel等試算表,作進一步分析。(Export Data File)。
 
Volatility Analysis Chart 波幅分析圖
  • AZOPTION 期權分析師 的波幅分析圖:讓用戶分析及比較各期權波幅數據。能同時觀察多個期權相關資產(Multiple Undleryings)。 提供波幅數據則包括:引伸波幅(IV),歷史波幅(HV)及AZOPTION自家計算的波幅指數(VI)等。

    AZOPTION特設:
  • 同時顯示多個相關資產及其波幅 (Cross Underlyings/Volatilities Display)。
    e.g. HHI vs HHI(IV) vs A50(IV) vs A50(HV) ...
  • 「1 對 多」波幅數值比較圖 (1 to Many Comparison Chart)。
  • 顯示每日波幅變動 (Daily Volatility Change in Column Chart)。
  • 同時顯示各波幅歷史分佈的 Standard Deviation (SD) 範圍。
  • 同時顯示各波幅的Simple Moving Average (SMA)。
  • 可儲存多個不同設定,方便日後重溫 (Save Multiple Chart Settings)。
    提供波幅數據:
  • 波幅指數 (Volatility Index)‬:VI30‬ (by AZOPTION)
  • 歷史波幅‬ (Historical Volatility):HV10‬, HV20‬, ‪‎HV30‬, ‪HV60‬, ‪HV90‬, HV120‬, HV150‬, HV180‬, ‎HV360‬
  • 引伸波幅‬ (Implied Volatility):IV‬ (一般等價期權平均值)
 
Expected Range Chart 預計區間圖
  • 利用統計學原理,推算出相關資產在該月的理論結算範圍 (Expected Range)
  • 因應不同需要,可自行設定 "機會率 (Probability)" 或 "標準差 (Standard Deviation)" 參數作計算。
  • 特設"Instant Estimator", 幫助用戶快速輸入相關資產價格(Underlying Price)及波幅參數,即時計出理論結算範圍 (Expected Range)。
  • 表列所有正股及指數的波幅指數變化,監察異動。
 
Volatility Surface Chart 三維波幅圖
  • 以三維(3-Dimension) 圖顯示期權的引伸波幅分佈,一般軟件少有。
  • 一圖顯示在不同行使價不同結算月份的期權引伸波幅分佈。
  • x-axis: 結算月份 (Contract Month)。
  • y-axis: 行使價 (Strike)。
  • z-axis: 引伸波幅 (I.V.)。
 
Put-Call Ratio Chart 沽購比率圖
  • 認沽認購比率:PUT/CALL:好淡勢力的比較。
  • 統計資料:未平倉合約(O.I.),淨倉(Net O.I)及成交量。
  • 統計資料月份:單月及所有月份總和。
  • 可選擇只顯示個別數據,方便閱讀。

  • AZOPTION 特設:
    • 近價範圍, 價外(OTM), 價內(ITM) 統計 (可自定參數)。
    • 沽購比率移動平均線 (可自定參數)。

 
Ratio Return Scatter 比率回報分佈
  • 顯示過去每個合約月沽購比率 (Put-Call Ratio) 與相關資產價格 (Underlying Price) 在月結算時的關係。
  • 圖中每一點代表一個合約月,x-axis是沽購比率 (Put-Call Ratio),y-axis是該月的相關資產價格變幅 (Underlying Price Change)。
  • 除使用月初第1交易日的Put-Call Ratio外,利用"Offset"選項,亦可選用第2, 第3..等等個交易日去計算。
  • 亦可顯示未平倉合約數量 (Open Interests O.I.),好似圖2那些藍圈:圈越大,O.I.越多。
 
Options Maximum Pain Analysis 期權最痛分析
"In the option market, wealth transfer between option buyers and sellers is a zero-sum game. On option expiration days, the underlying stock price often moves toward a point that brings maximum loss to option buyers. This specific price, calculated based on all outstanding options in the market, is called Option Pain. Option Pain is a proxy for the stock price manipulation target by the option selling group."
  • 以大戶角度推算最佳結算位,散戶最痛的價格!
  • 以形象化圖表展示,全港獨家!

    AZOPTION 特設:
  • 歷史圖:追蹤“最痛位”的走勢!
  • 跨月圖:展示未來“最痛位”的走向,掌握形勢!
  • 有“Ignore O.I.”設定:善用此設定能把“期權最痛”的功能推向頂峰!!!

 
Near-the-money Analysis 近價期權分析
  • 集中分析一定行使價範圍內之期權。
  • 計算範圍內期權的Put-Call Ratio (未平倉合約,淨倉,成交量)。
  • 可自行設定行使價範圍 (Range)。
  • 可選擇只計價外(OTM)或價內(ITM)的期權。
 
Options Portfolio Analysis 期權組合分析
  • 輸入您的期權組合,利用Black-Scholes期權計價模式,計算期權理論價值。
  • 可計算組合在不同日期(包括結算日),不同結算價的盈虧圖 (P/L Chart)。

    AZOPTION 特設:
  • 同時顯示Greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) 的變化。
  • 同時顯示5個指定日子的組合理論值,方便比較。
  • SP(Share Point) Trader 持倉匯入及更新功能,分析持倉,極方便!
  • 儲存期權組合,隨時修正參數,不用每次重新輸入。

 
Options Portfolio Comparison 期權組合比較
  • 可同時比較最多5個期權組合的表現。
  • 可輸入正股/指數預測價位及日期,系統會自動計出各個期權組合在預測日期的理論值變化,互相比較,選擇最理想的組合。
  • 最多可輸入5個預測日期及價位
    同時善用 “期權組合分析” (Portfolio Analysis) 及 “期權組合比較” (Performance Comparison Analysis):
  • 資深期權投資者可以有系統地設計策略。
  • 對於初學者,可幫助理解在不同的情況下,期權理論值的變化,加快學習進度。

Pricing 價格
一個快餐的價錢,一個專業的系統,煩人的資料整理工作,一掃而空!
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功能 Functions
普通會員 Free Member
(免費! Free!)
訂閱用戶 Subscriber
(每月低至HKD$144)
期權日誌 Daily Summary 部份 Partially 有 Yes
期權分佈表及圖 Distribution Table & Chart 部份 Partially 有 Yes
走勢一覽圖 All-In-One Chart 沒有 No 有 Yes
異動搜尋 Power Search 沒有 No 有 Yes
策略搜尋 Strategy Scanner 沒有 No 有 Yes
波幅分析圖 Volatility Analysis Chart 沒有 No 有 Yes
預計區間圖 Expected Range Chart 沒有 No 有 Yes
三維波幅圖 Volatility Surface Chart 沒有 No 有 Yes
沽購比率圖 Put-Call Ratio Chart 沒有 No 有 Yes
比率回報分佈 Ratio Return Scatter 有 Yes (單一期權) 有 Yes
近價期權分析 Near-the-money Analysis 沒有 No 有 Yes
期權最痛分析 Options Maximum Pain Analysis 沒有 No 有 Yes
期權組合分析 Options Portfolio Analysis 部份 Partially 有 Yes
期權組合比較 Options Portfolio Comparison 沒有 No 有 Yes



訂戶計畫 Subscription Plans:
Plan A (月計劃)
每月只需
HK$ 196/month

 
 
Plan B (半年計劃)
每月只需
HK$ 169/month

需同時繳交6個月費用HK$1014
6-Month Prepayment HK$1014
Plan C (年計劃)
每月只需
HK$ 144/month

需同時繳交1年費用HK$1728
1-Year Prepayment HK$1728

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